| Ativo | |||
| ATIVO CIRCULANTE | |||
| CAIXA | R$ 4.233,62 | ||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 17.052,38 | ||
| CHEQUES EM TRÂNSITO | R$ (4.028,95) | ||
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | R$ 347.493,71 | ||
| VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS | R$ 191.634,76 | ||
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - ASCIPAM | R$ 1.151.79 | ||
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CAT | R$ 1.000,00 | ||
| R$ 558.537,31 | |||
| ATIVO PERMANENTE | |||
| INVESTIMENTOS | R$ 44.199,36 | ||
| IMOBILIZADO | R$ 481.804,92 | ||
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | R$ (23.732,48) | ||
| PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS | R$ 21.221,01 | ||
| DIFERIDO | R$ 90.390,20 | ||
| AMORTIZAÇÃO | R$ (57.861,18) | ||
| R$ 556.021,83 | |||
| COMPENSAÇÃO DO ATIVO | |||
| COMPENSAÇÃO DO ATIVO | R$ 25.463,31 | ||
| R$ 25.463,31 | |||
| TOTAL DO ATIVO | R$ 1.140.022,45 | ||
| Passivo | |||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||
| FORNECEDORES | R$ 86.958,81 | ||
| OBRIGAÇÕES A PAGAR - ASCIPAM | R$ 58.825,07 | ||
| OBRIGAÇÕES A PAGAR - CAT | R$ 6.909,72 | ||
| CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL RESTITUÍVEL | R$ 0,01 | ||
| R$ 152.693,61 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 807.742,55 | ||
| R$ 807.742,55 | |||
| COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | |||
| COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | R$ 25.463,31 | ||
| R$ 25.463,31 | |||
| CONTAS DE RESULTADO | |||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT | R$ (19.865,09) | ||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM | R$ (368.847,71) | ||
| DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM | R$ (267.401,40) | ||
| DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT | R$ (108.073,53) | ||
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ASCIPAM | R$ (7.337,89) | ||
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAT | R$ (1.072,14) | ||
| DESPESAS FINANCEIRAS - CAT | R$ (3.226,00) | ||
| DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM | R$ (15.085,95) | ||
| DESPESAS GERAIS - ASCIPAM | R$ (195.932,94) | ||
| DESPESAS GERAIS - CAT | R$ (139.994,14) | ||
| RENDA SOCIAL - ASCIPAM | R$ 935.554,32 | ||
| RENDA SOCIAL - CAT | R$ 285.389,98 | ||
| RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM | R$ 47.484,29 | ||
| RECEITAS N/OPERACIONAIS - ASCIPAM | R$ 11.631,18 | ||
| RECEITAS N/OPERACIONAIS - CAT | R$ 900,00 | ||
| R$ 154.122,98 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | R$ 1.140.022,45 |
Luiz Carlos Lopes da Silva
Presidente
Lúcio Mário de Mendonça
Tec.Cont. CRC-MG 55.402
CPF 074.384.866-72