| Ativo | |||
| ATIVO CIRCULANTE | |||
| CAIXA | R$ 4.636,28 | ||
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 54.463,62 | ||
| CHEQUES EM TRÂNSITO | R$ (32.226,31) | ||
| APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | R$ 345.660,09 | ||
| VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS | R$ 188.227,53 | ||
| ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CAT | R$ 1.250,00 | ||
| R$ 562.011,21 | |||
| ATIVO PERMANENTE | |||
| INVESTIMENTOS | R$ 44.189,36 | ||
| IMOBILIZADO | R$ 480.804,92 | ||
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | R$ (23.159,86) | ||
| PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS | R$ 21.221,01 | ||
| DIFERIDO | R$ 90.390,20 | ||
| AMORTIZAÇÃO | R$ (56.505,82) | ||
| R$ 556.939,81 | |||
| COMPENSAÇÃO DO ATIVO | |||
| COMPENSAÇÃO DO ATIVO | R$ 25.463,31 | ||
| R$ 25.463,31 | |||
| TOTAL DO ATIVO | R$ 1.144.414,33 | ||
| Passivo | |||
| PASSIVO CIRCULANTE | |||
| FORNECEDORES | R$ 77.738,07 | ||
| OBRIGAÇÕES A PAGAR - ASCIPAM | R$ 57.836,88 | ||
| OBRIGAÇÕES A PAGAR - CAT | R$ 8.367,16 | ||
| CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL RESTITUÍVEL | R$ 0,01 | ||
| R$ 143.942,12 | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 807.742,55 | ||
| R$ 807.742,55 | |||
| COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | |||
| COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | R$ 25.463,31 | ||
| R$ 25.463,31 | |||
| CONTAS DE RESULTADO | |||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CAT | R$ (18.395,02) | ||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASCIPAM | R$ (256.216,54) | ||
| DESPESAS C/ EMPREGADOS - ASCIPAM | R$ (232.063,90) | ||
| DESPESAS C/ EMPREGADOS - CAT | R$ (97.510,99) | ||
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ASCIPAM | R$ (6.432,81) | ||
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CAT | R$ (999,91) | ||
| DESPESAS FINANCEIRAS - CAT | R$ (2.849,90) | ||
| DESPESAS FINANCEIRAS - ASCIPAM | R$ (13.217,09) | ||
| DESPESAS GERAIS - ASCIPAM | R$ (166.560,49) | ||
| DESPESAS GERAIS - CAT | R$ (114.448,01) | ||
| RENDA SOCIAL - ASCIPAM | R$ 771.788,04 | ||
| RENDA SOCIAL - CAT | R$ 249.856,76 | ||
| RECEITAS FINANCEIRAS - ASCIPAM | R$ 41.785,03 | ||
| RECEITAS N/OPERACIONAIS - ASCIPAM | R$ 11.631,18 | ||
| RECEITAS N/OPERACIONAIS - CAT | R$ 900,00 | ||
| R$ 167.266,35 | |||
| TOTAL DO PASSIVO | R$ 1.144.414,33 |
Luiz Carlos Lopes da Silva
Presidente
Lúcio Mário de Mendonça
Tec.Cont. CRC-MG 55.402
CPF 074.384.866-72