Ativo | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
ATIVO CIRCULANTE | |||
CAIXA | R$ 729,05 | - | |
BANCOS CONTA MOVIMENTO | R$ 34.833,47 | R$ 54.202,57 | |
CHEQUES EM TRÂNSITO | R$ (10.711,44) | R$ (8.641,86) | |
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA | R$ 206.435,38 | R$ 102.321,65 | |
FUNDOS | - | R$ (12.203,80) | |
VALOR A RECEBER DE ASSOCIADOS | R$ 166.754,52 | R$ 165.288,62 | |
OBRIGAÇÕES A RECEBER | R$ 241,96 | R$ 1.727,07 | |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - ASCIPAM | R$ 940,00 | - | |
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS - CAT | R$ 1.080,00 | R$ 358,01 | |
R$ 400.302,94 | R$ 303.052,26 | ||
ATIVO PERMANENTE | R$ 557.283,58 | ||
INVESTIMENTOS | R$ 23.377,50 | R$ 22.997,50 | |
IMOBILIZADO | R$ 464.511,26 | R$ 467.947,22 | |
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | R$ (19.151,52) | R$ (12.280,08) | |
PROVISÃO PARA PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS | R$ 21.221,01 | R$ 21.221,01 | |
DIFERIDO | R$ 90.390,20 | R$ 90.390,20 | |
AMORTIZAÇÃO | R$ (47.018,30) | R$ (30.242,42) | |
R$ 533.330,15 | R$ 560.033,43 | ||
COMPENSAÇÃO DO ATIVO | |||
COMPENSAÇÃO DO ATIVO | R$ 25.463,31 | R$ 25.391,77 | |
R$ 25.463,31 | R$ 25.391,77 | ||
TOTAL DO ATIVO | R$ 959.096,40 | R$ 888.477,46 | |
Passivo | 31/12/2008 | 31/12/2007 | |
PASSIVO CIRCULANTE | |||
FORNECEDORES | R$ 57.154,81 | R$ 55.836,63 | |
OBRIGAÇÕES DIVERSAS | - | R$ 1.242,74 | |
OBRIGAÇÕES A PAGAR - ASCIPAM | R$ 68.644,27 | R$ 54.075,37 | |
OBRIGAÇÕES A PAGAR - CAT | R$ 10.252,34 | R$ 7.233,93 | |
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL RESTITUÍVEL | R$ 0,01 | R$ 0,01 | |
R$ 136.051,43 | R$ 118.388,68 | ||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |||
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | R$ 711.950,55 | R$ 587.526,36 | |
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO | - | R$ 32.746,46 | |
RESULTADO DO EXERCÍCIO | R$ 85.631,11 | R$ 124.424,19 | |
R$ 797.581,66 | R$ 744.697,01 | ||
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | |||
COMPENSAÇÃO DO PASSIVO | R$ 25.463,31 | R$ 25.391,77 | |
R$ 25.463,31 | R$ 25.391,77 | ||
TOTAL DO PASSIVO | R$ 959.096,40 | R$ 888.477,46 |
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2008, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 959.096,40 (NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
Pará de Minas, 31 de Dezembro de 2008
Elias Diniz
Presidente
Lúcio Mário de Mendonça
Tec.Cont. CRC-MG 15322
CPF 074.384.866-72